入金消込・仕訳自動化システム
消込も仕訳も、
確認するだけの
仕事に。
全銀行のネット明細と販売管理のデータを取り込み、振込名義と金額から請求へ自動で紐付けます。通帳を見ながらの手入力も、請求との目視の突き合わせもなくなり、手元に残るのは判断が必要な入金だけです。
販売管理ソフトも会計ソフトも、今のまま使えます。
課題
明細も請求も、
あちこちにある
口座が3つあれば、ネットバンキングを3回開いて出納帳に写す。入金のたびに販売管理の請求と見比べ、「ｶ)ﾔﾏﾓﾄｹﾝｾﾂ」が山本建設のことだと思い出す。同じ数字を、何度も打ち直しています。
取込
全銀行の明細を、
一か所へ
どの銀行・信用金庫の明細も、CSVかAPIでそのまま取り込みます。列の並びや日付の書き方の違いは最初の設定で吸収。販売管理の請求データも、Excel／CSVのまま隣に並べます。
突合
入金と請求が、
ひとりでに組になる
振込名義・金額・日付から、対応する請求を探して組にします。名義のゆれや振込手数料の差し引きは、得意先ごとの辞書が覚えています。確信の持てない入金だけは、確定させずに残します。
- 自動で組になる（おおむね95%）
- 要確認として残る
確認
残りだけ、
人が決める
要確認の入金には、AIが候補と理由を添えます。選んで確定すれば、販売管理への取込ファイルと仕訳ができあがり。通帳から会計ソフトまで5回あった手作業が、1回の判断になります。